有価証券報告書-第67期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月27日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,721 | 2,796 |
| 減価償却費 | 432 | 436 |
| のれん償却額 | 33 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -55 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | -10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 132 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 75 |
| 関係会社出資金評価損 | 6 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -39 | -82 |
| 減損損失 | － | 187 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753 | 3,471 |
| 商品の増減額（△は増加） | -55 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,271 | -3,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -87 |
| その他 | 54 | -46 |
| 小計 | 3,648 | 4,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 55 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -520 | -353 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 269 | 50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 557 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -158 |
| 投資不動産の売却による収入 | 126 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -268 | -104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 213 | 230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -616 | － |
| その他 | 52 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -456 |
| 配当金の支払額 | -377 | -390 |
| その他 | -48 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 2,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,270 | 15,412 |
