有価証券報告書-第66期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,864 | 2,721 |
減価償却費 | 431 | 432 |
のれん償却額 | - | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | 67 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -67 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -79 |
支払利息 | 1 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -162 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -28 | -50 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 132 |
関係会社出資金評価損 | - | 6 |
保険解約損益(△は益) | -28 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,289 | 1,753 |
商品の増減額(△は増加) | -418 | -55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,218 | -1,271 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 212 | 26 |
その他 | -107 | 72 |
小計 | 2,875 | 3,648 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 79 |
利息の支払額 | -1 | -3 |
法人税等の支払額 | -863 | -1,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 2,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250 | -156 |
定期預金の払戻による収入 | - | 150 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -477 | -520 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 216 | 269 |
投資有価証券の売却による収入 | 261 | 557 |
有形固定資産の取得による支出 | -83 | -404 |
投資不動産の売却による収入 | - | 126 |
貸付けによる支出 | - | -300 |
保険積立金の積立による支出 | -187 | -268 |
保険積立金の解約による収入 | 80 | 213 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -616 |
その他 | 66 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
自己株式の取得による支出 | -177 | |
配当金の支払額 | -335 | -377 |
その他 | -52 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,327 | 852 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,418 | 13,270 |