泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,864 | 2,721 |
| 減価償却費 | 431 | 432 |
| のれん償却額 | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -79 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -162 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -28 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 132 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 6 |
| 保険解約損益（△は益） | -28 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,289 | 1,753 |
| 商品の増減額（△は増加） | -418 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,218 | -1,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212 | 26 |
| その他 | -107 | 72 |
| 小計 | 2,875 | 3,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 79 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -156 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -477 | -520 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 216 | 269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | 557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -404 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 126 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -187 | -268 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | 213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -616 |
| その他 | 66 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | |
| 配当金の支払額 | -335 | -377 |
| その他 | -52 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | 852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,418 | 13,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
