泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月27日 11:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第65期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,327 | 2,864 |
| 減価償却費 | 422 | 431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -20 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -20 |
| 負ののれん発生益 | -4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 固定資産圧縮損 | 76 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -51 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175 | -3,289 |
| 商品の増減額（△は増加） | -161 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,065 | 3,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 212 |
| その他 | -18 | -107 |
| 小計 | 3,275 | 2,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -356 | -477 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 322 | 216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -160 | -187 |
| 保険積立金の解約による収入 | 307 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -562 | － |
| その他 | 38 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -337 | -335 |
| その他 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,091 | 12,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
