泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,623 | 2,327 |
| 減価償却費 | 392 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -48 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 負ののれん発生益 | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83 |
| 固定資産圧縮損 | － | 76 |
| 保険解約損益（△は益） | -234 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,626 | -1,175 |
| 商品の増減額（△は増加） | 119 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | 2,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | -24 |
| その他 | -89 | -18 |
| 小計 | 1,905 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 48 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 保険金の受取額 | 17 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -1,273 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32 | -356 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | － | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122 |
| 保険積立金の積立による支出 | -238 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 385 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -562 |
| その他 | 98 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59 | -30 |
| 社債の償還による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -337 |
| その他 | -39 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 9,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,913 | 11,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
