泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,811 | 2,623 |
| 減価償却費 | 342 | 392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 13 |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -10 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,505 | -1,626 |
| 商品の増減額（△は増加） | -435 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008 | 625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| その他 | -73 | -89 |
| 小計 | 3,214 | 1,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 33 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 保険金の受取額 | － | 17 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -32 |
| 保険積立金の積立による支出 | -150 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 25 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70 | 385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| その他 | 13 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | － |
| 社債の償還による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -20 |
| 配当金の支払額 | -263 | -325 |
| その他 | -22 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789 | 75 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,048 | 9,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,838 | 9,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
