泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月27日 11:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,605 | 2,811 |
| 減価償却費 | 351 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -31 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 33 |
| 減損損失 | 195 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -14 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,272 | -1,505 |
| 商品の増減額（△は増加） | -296 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,193 | 2,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -4 |
| その他 | 93 | -73 |
| 小計 | 2,174 | 3,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 31 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | 2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 17 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -68 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 61 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| その他 | 44 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 41 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -111 |
| 社債の償還による支出 | -1,505 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -170 |
| 配当金の支払額 | -213 | -263 |
| その他 | -12 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201 | 789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,847 | 9,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,048 | 9,838 |
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