四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,516 | 1,760 |
減価償却費 | 216 | 207 |
のれん償却額 | 47 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 4 |
保険解約損益(△は益) | -73 | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,965 | -2,150 |
商品の増減額(△は増加) | 358 | -369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,041 | 3,075 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -80 | -102 |
その他 | 44 | -29 |
小計 | 1,968 | 2,449 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -559 | -682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | 1,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -104 |
定期預金の払戻による収入 | 150 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -261 | -101 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 50 | 50 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 198 |
有形固定資産の取得による支出 | -64 | -755 |
保険積立金の積立による支出 | -75 | -113 |
保険積立金の解約による収入 | 203 | 51 |
その他 | -12 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -325 | |
配当金の支払額 | -186 | -202 |
その他 | -37 | 23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 966 | 900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,236 | 16,313 |