四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,760 | 2,019 |
減価償却費 | 207 | 198 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 89 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
支払利息 | 0 | 0 |
保険解約損益(△は益) | -25 | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,150 | -1,204 |
商品の増減額(△は増加) | -369 | -379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,075 | 1,554 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -102 | -8 |
その他 | -25 | -246 |
小計 | 2,449 | 1,933 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -682 | -614 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | 1,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -104 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -101 | -199 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 50 | 10 |
投資有価証券の売却による収入 | 198 | 161 |
有形固定資産の取得による支出 | -755 | -971 |
保険積立金の積立による支出 | -113 | -114 |
保険積立金の解約による収入 | 51 | 175 |
その他 | 36 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -5 |
自己株式の取得による支出 | -241 | |
配当金の支払額 | -202 | -252 |
その他 | 23 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 900 | -23 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,833 | 14,809 |