四半期報告書-第70期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,019 | 2,212 |
減価償却費 | 198 | 234 |
のれん償却額 | 22 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -528 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 13 | |
固定資産除却損 | 5 | 57 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,204 | -691 |
商品の増減額(△は増加) | -379 | -287 |
受取賃貸料 | -50 | -60 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,554 | 121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8 | 264 |
その他 | -276 | 272 |
小計 | 1,933 | 1,574 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -614 | -755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2 | -248 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 214 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -199 | -79 |
投資有価証券の売却による収入 | 161 | 154 |
有形固定資産の取得による支出 | -971 | -1,176 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 73 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 253 |
保険積立金の積立による支出 | -114 | -119 |
保険積立金の解約による収入 | 175 | 53 |
その他 | 36 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -241 | -413 |
配当金の支払額 | -252 | -298 |
その他 | -25 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23 | -712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,798 | 14,085 |