四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,212 | 1,951 |
| 減価償却費 | 234 | 291 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -528 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 57 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -47 |
| 受取賃貸料 | -60 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | 2,941 |
| 商品の増減額（△は増加） | -287 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | -1,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264 | 31 |
| その他 | 272 | -126 |
| 小計 | 1,574 | 3,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -755 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839 | 2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 41 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -79 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -119 | -115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | 30 |
| その他 | 53 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -500 |
| 配当金の支払額 | -298 | -338 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,430 | 16,739 |