四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,951 | 2,090 |
減価償却費 | 291 | 285 |
のれん償却額 | 2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 83 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
支払利息 | 1 | 0 |
保険解約損益(△は益) | -11 | -46 |
受取賃貸料 | -60 | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,941 | -3,030 |
商品の増減額(△は増加) | -61 | -668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,904 | 8,330 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | -350 |
その他 | -150 | -183 |
小計 | 3,013 | 6,428 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -681 | -442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | 6,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -68 | -144 |
定期預金の払戻による収入 | 41 | 141 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -53 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 27 |
有形固定資産の取得による支出 | -84 | -42 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
保険積立金の積立による支出 | -115 | -117 |
保険積立金の解約による収入 | 30 | 229 |
その他 | 41 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -500 | -500 |
配当金の支払額 | -338 | -328 |
その他 | -27 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308 | 5,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,721 | 23,031 |