四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,497 | 1,516 |
減価償却費 | 212 | 216 |
のれん償却額 | - | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -24 |
支払利息 | 0 | 0 |
関係会社出資金評価損 | 6 | - |
保険解約損益(△は益) | -35 | -73 |
売上債権の増減額(△は増加) | 918 | 1,965 |
商品の増減額(△は増加) | -343 | 358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -369 | -2,041 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -128 | -80 |
その他 | -87 | 44 |
小計 | 1,698 | 1,968 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 24 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -758 | -559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 1,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 150 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -274 | -261 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 239 | 50 |
投資有価証券の売却による収入 | 116 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -186 | -64 |
貸付けによる支出 | -300 | - |
保険積立金の積立による支出 | -235 | -75 |
保険積立金の解約による収入 | 199 | 203 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165 | - |
その他 | 31 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -575 | 138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
自己株式の取得による支出 | -325 | |
配当金の支払額 | -188 | -186 |
その他 | -25 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196 | 966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,615 | 14,236 |