四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,351 | 1,497 |
減価償却費 | 213 | 212 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -35 |
支払利息 | 0 | 0 |
関係会社出資金評価損 | - | 6 |
保険解約損益(△は益) | -19 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -610 | 918 |
商品の増減額(△は増加) | -583 | -343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,816 | -369 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | -128 |
その他 | -124 | -87 |
小計 | 2,131 | 1,698 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 35 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -379 | -758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -225 | -274 |
有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 92 | 239 |
投資有価証券の売却による収入 | 93 | 116 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -186 |
貸付けによる支出 | - | -300 |
保険積立金の積立による支出 | -174 | -235 |
保険積立金の解約による収入 | 74 | 199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -165 |
その他 | 19 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -167 | -188 |
その他 | -26 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,418 | 196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,510 | 12,615 |