泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月27日 13:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- 平成26年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,166 | 1,351 |
| 減価償却費 | 197 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -41 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008 | -610 |
| 商品の増減額（△は増加） | -323 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,212 | 1,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 50 |
| その他 | -41 | -124 |
| 小計 | 2,068 | 2,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 法人税等の支払額 | -602 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -170 | -225 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 62 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 93 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -174 |
| 保険積立金の解約による収入 | 270 | 74 |
| その他 | 24 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -168 | -167 |
| その他 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,913 | 9,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,872 | 12,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
