泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月11日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,025 | 6,312 |
| 減価償却費 | 322 | 373 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -99 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -556 |
| 固定資産除却損 | 3 | 31 |
| 受取賃貸料 | -65 | -66 |
| 保険解約損益（△は益） | -32 | -41 |
| 減損損失 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,522 | -3,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,492 | 9,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -452 | 105 |
| その他 | 203 | -86 |
| 小計 | 7,767 | 9,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 97 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,187 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,643 | 8,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702 | -865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 566 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -339 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -121 |
| 保険積立金の積立による支出 | -143 | -213 |
| 保険積立金の解約による収入 | 710 | 193 |
| その他 | 60 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -500 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,285 |
| その他 | -22 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924 | 6,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,430 | 38,294 |
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