泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289 | 522 |
| 減価償却費 | 84 | 80 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817 | -752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | 1,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -19 |
| その他 | 135 | 100 |
| 小計 | 221 | 968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29 | -31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27 | 10 |
| その他 | 13 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 982 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,505 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -135 |
| 配当金の支払額 | -89 | -93 |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | -94 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,847 | 7,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,243 | 8,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
