泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,241 | 2,290 |
| 減価償却費 | 260 | 252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,523 | -2,782 |
| 商品の増減額（△は増加） | -409 | -1,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,254 | 2,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -22 |
| その他 | 238 | 9 |
| 小計 | 1,038 | 996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -1,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 17 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -149 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43 | 68 |
| その他 | 31 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 47 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -111 |
| 社債の償還による支出 | -1,505 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -170 |
| 配当金の支払額 | -206 | -261 |
| その他 | -8 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | -966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,847 | 7,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,860 | 8,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
