泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,661 | 1,529 |
| 減価償却費 | 163 | 182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,195 | -1,842 |
| 商品の増減額（△は増加） | -216 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,265 | 1,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -30 |
| その他 | 71 | 19 |
| 小計 | 1,765 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32 | -236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64 | 373 |
| その他 | 0 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 社債の償還による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -20 |
| 配当金の支払額 | -106 | -158 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522 | 74 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,048 | 9,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,570 | 9,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
