利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、2,536百万円(前年同四半期は6,004百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3,713百万円、減価償却費264百万円、仕入債務の増加3,532百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加2,487百万円、商品の増加1,446百万円、法人税等の支払額982百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、187百万円(前年同四半期は117百万円の資金の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入156百万円、保険積立金の解約による収入181百万円等の収入に対し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出208百万円、定期預金の預入による支出168百万円、保険積立金の積立による支出170百万円等の支出によるものであります。

2022/06/09 11:46