利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、5,643百万円(前年同期は3,525百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益5,025百万円、減価償却費322百万円、売上債権の減少6,522百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少3,492百万円、未払消費税等の減少452百万円、法人税等の支払額2,187百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,046百万円(前年同期は1,405百万円の資金の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入400百万円、保険積立金の解約による収入710百万円等の収入に対し、有形固定資産の取得による支出1,132百万円、定期預金の預入による支出702百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出339百万円等の支出によるものであります。

2025/06/10 10:15