リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -190,859 | -188,864 |
| 減価償却費 | 17,751 | 18,111 |
| ソフトウエア償却費 | 6,231 | 7,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | -4,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,226 | 53,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -4,666 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,723 | -1,857 |
| 支払利息 | 12,654 | 11,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,270 | -293,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,761 | -171,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,907 | -9,537 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | -186,683 | -253,088 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,198 | 4,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,756 | 129,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,361 | 64,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,856 | -15,086 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 258,909 | 245,750 |
| その他 | 4,903 | -16,095 |
| 小計 | -587,551 | -382,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,972 | 4,087 |
| 利息の支払額 | -14,932 | -13,357 |
| 法人税等の支払額 | -49,007 | -56,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,519 | -447,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -2,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,646 | -1,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,946 | -1,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,424 | 3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,091 | -719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,151 | 4,182 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,533 | -1,879 |
| その他 | -2,950 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,082 | -2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -441,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,856 | -188,090 |
| リース債務の返済による支出 | -2,169 | -6,203 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,107 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -23 |
| 配当金の支払額 | -25,999 | -69,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,154 | -155,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062,590 | -606,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,370,497 | 3,307,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,907 | 3,296,239 |
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