リリカラ（9827）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5566万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8199万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4762万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -1,364 | 359 | 323 | -1,004 | -33 | 4,702 | 通期 | -1,820 | 553 | -521 | -1,267 | -43 | 3,596 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 513 | 12 | 274 | 525 | -7 | 4,394 | 通期 | 756 | 2 | -388 | 758 | -9 | 3,966 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -598 | 113 | 324 | -485 | -12 | 3,805 | 通期 | -1,614 | 97 | -311 | -1,517 | -19 | 2,139 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 195 | -52 | 379 | 144 | -43 | 2,661 | 通期 | 946 | 365 | -81 | 1,311 | -143 | 3,369 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -1,140 | -46 | 1,098 | -1,185 | -73 | 3,281 | 通期 | -913 | -92 | 544 | -1,005 | -122 | 2,908 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,321 | -1 | 82 | 1,320 | -49 | 4,310 | 通期 | 1,577 | -100 | -371 | 1,477 | -159 | 4,015 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -766 | -94 | 73 | -860 | -90 | 3,229 | 通期 | -1,151 | -223 | -285 | -1,374 | -193 | 2,356 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 443 | -159 | -57 | 285 | -112 | 2,583 | 通期 | 1,201 | -268 | -484 | 933 | -302 | 2,805 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -144 | -80 | 767 | -225 | -76 | 3,347 | 通期 | -841 | 103 | 1,219 | -738 | -115 | 3,286 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 580 | 32 | -417 | 612 | -37 | 3,482 | 通期 | 1,556 | 82 | -948 | 1,638 | -110 | 3,976 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -12億6651万
- 2017年12月（個） プラ転
- 7億5823万
- 2018年12月（個） マイ転
- -15億1651万
- 2019年12月（個） プラ転
- 13億1116万
- 2020年12月（個） マイ転
- -10億535万
- 2021年12月（個） プラ転
- 14億7716万
- 2022年12月（個） マイ転
- -13億7386万
- 2023年12月（個） プラ転
- 9億3317万
- 2024年12月（個） マイ転
- -7億3753万
- 2025年12月（個） プラ転
- 16億3766万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -4270万
- 2017年12月（個）減少-79.34%
- -882万
- 2018年12月（個）増加+120.18%
- -1942万
- 2019年12月（個）増加+638.15%
- -1億4337万
- 2020年12月（個）減少-15.06%
- -1億2178万
- 2021年12月（個）増加+30.21%
- -1億5858万
- 2022年12月（個）増加+21.84%
- -1億9320万
- 2023年12月（個）増加+56.49%
- -3億235万
- 2024年12月（個）減少-61.9%
- -1億1518万
- 2025年12月（個）減少-4.56%
- -1億993万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -5.52%
- 2017年12月（個）
- 2.29%
- 2018年12月（個）
- -28.69%
- 2019年12月（個）
- 15.48%
- 2020年12月（個）
- -19.69%
- 2021年12月（個）
- 33.79%
- 2022年12月（個）
- -26.67%
- 2023年12月（個）
- 3.66%
- 2024年12月（個）
- -2.49%
- 2025年12月（個）
- 4.68%
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