9827 リリカラ

9827
2024/03/27
時価
93億円
PER 予
10.63倍
2009年以降
赤字-197.01倍
(2009-2023年)
PBR
1.06倍
2009年以降
0.14-1.14倍
(2009-2023年)
配当 予
4.9%
ROE 予
9.95%
ROA 予
4.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 16:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 12億85万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6767万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8419万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
2Q-94293587-849-134,080
通期-2323050206-684,599
2015年
12月期
個別
2Q-46548212-417-204,395
通期1,07441-3311,116-385,384
2016年
12月期
個別
2Q-1,364359323-1,004-334,702
通期-1,820553-521-1,267-433,596
2017年
12月期
個別
2Q51312274525-74,394
通期7562-388758-93,966
2018年
12月期
個別
2Q-598113324-485-123,805
通期-1,61497-311-1,517-192,139
2019年
12月期
個別
2Q195-52379144-432,661
通期946365-811,311-1433,369
2020年
12月期
個別
2Q-1,140-461,098-1,185-733,281
通期-913-92544-1,005-1222,908
2021年
12月期
個別
2Q1,321-1821,320-494,310
通期1,577-100-3711,477-1594,015
2022年
12月期
個別
2Q-766-9473-860-903,229
通期-1,151-223-285-1,374-1932,356
2023年
12月期
個別
2Q443-159-57285-1122,583
通期1,201-268-484933-3022,805
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
-2344万
2015年12月(個) プラ転
10億7442万
2016年12月(個) マイ転
-18億1993万
2017年12月(個) プラ転
7億5645万
2018年12月(個) マイ転
-16億1392万
2019年12月(個) プラ転
9億4573万
2020年12月(個) マイ転
-9億1314万
2021年12月(個) プラ転
15億7692万
2022年12月(個) マイ転
-11億5084万
2023年12月(個) プラ転
12億85万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金回収
2億2953万
2015年12月(個)回収-82.05%
4121万
2016年12月(個)回収+999.99%
5億5342万
2017年12月(個)回収-99.68%
177万
2018年12月(個)回収+999.99%
9741万
2019年12月(個)回収+275.13%
3億6543万
2020年12月(個)資金投入
-9220万
2021年12月(個)投入+8.19%
-9975万
2022年12月(個)投入+123.56%
-2億2302万
2023年12月(個)投入+20.02%
-2億6767万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)資金調達
5043万
2015年12月(個)返済還元
-3億3073万
2016年12月(個)返済還元
-5億2116万
2017年12月(個)返済還元
-3億8791万
2018年12月(個)返済還元
-3億1062万
2019年12月(個)返済還元
-8130万
2020年12月(個)資金調達
5億4447万
2021年12月(個)返済還元
-3億7060万
2022年12月(個)返済還元
-2億8519万
2023年12月(個)返済還元
-4億8419万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
2億609万
2015年12月(個) +441.33%
11億1563万
2016年12月(個) マイ転
-12億6651万
2017年12月(個) プラ転
7億5823万
2018年12月(個) マイ転
-15億1651万
2019年12月(個) プラ転
13億1116万
2020年12月(個) マイ転
-10億535万
2021年12月(個) プラ転
14億7716万
2022年12月(個) マイ転
-13億7386万
2023年12月(個) プラ転
9億3317万

設備投資#5*

2014年12月(個)
-6828万
2015年12月(個)減少-43.82%
-3836万
2016年12月(個)増加+11.32%
-4270万
2017年12月(個)減少-79.34%
-882万
2018年12月(個)増加+120.18%
-1942万
2019年12月(個)増加+638.15%
-1億4337万
2020年12月(個)減少-15.06%
-1億2178万
2021年12月(個)増加+30.21%
-1億5858万
2022年12月(個)増加+21.84%
-1億9320万
2023年12月(個)増加+56.49%
-3億235万

現金等#6

2014年12月(個)
45億9881万
2015年12月(個) +17.07%
53億8372万
2016年12月(個) -33.21%
35億9604万
2017年12月(個) +10.3%
39億6636万
2018年12月(個) -46.07%
21億3922万
2019年12月(個) +57.49%
33億6909万
2020年12月(個) -13.68%
29億821万
2021年12月(個) +38.05%
40億1477万
2022年12月(個) -41.32%
23億5570万
2023年12月(個) +19.06%
28億468万

営業CFマージン

2014年12月(個)
-0.07%
2015年12月(個)
2.94%
2016年12月(個)
-5.52%
2017年12月(個)
2.29%
2018年12月(個)
-28.69%
2019年12月(個)
15.48%
2020年12月(個)
-19.69%
2021年12月(個)
33.79%
2022年12月(個)
-26.67%
2023年12月(個)
3.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高