リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -314,200 | 50,255 |
| 減価償却費 | 45,110 | 33,191 |
| ソフトウエア償却費 | 31,413 | 37,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,461 | -2,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,998 | 33,726 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,536 | -2,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -45,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,892 | -5,129 |
| 支払利息 | 8,121 | 7,769 |
| 助成金収入 | － | -31,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,827 | -10,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,097,186 | 979,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,619 | -324,706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,383 | 4,360 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,176 | 99,828 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 60,730 | -106,260 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,387 | -12,399 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,821 | 398,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,546,176 | 153,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,866 | 39,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,449 | -111,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,667 | -9,933 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 192,881 | 164,467 |
| その他 | -6,166 | 42,597 |
| 小計 | -941,946 | 1,381,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 4,698 |
| 利息の支払額 | -8,579 | -7,974 |
| 助成金の受取額 | － | 31,832 |
| 法人税等の支払額 | -193,652 | -88,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,682 | 1,321,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,980 | -14,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,388 | -34,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,050 | -3,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,423 | 15,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,540 | -7,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,563 | 2,164 |
| その他 | -374 | 40,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,697 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -536,500 | -463,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,897 | -247,394 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,007 | -41,812 |
| 配当金の支払額 | -84,912 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,683 | 81,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,696 | 1,402,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908,214 | 4,310,436 |
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