リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,301 | -314,200 |
| 減価償却費 | 23,314 | 45,110 |
| ソフトウエア償却費 | 14,481 | 31,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,974 | -8,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,797 | 4,998 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | -2,536 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,783 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,594 | -9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,133 | -4,892 |
| 支払利息 | 6,627 | 8,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,925 | 1,097,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,738 | -295,619 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 174,373 | 4,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,019 | -27,176 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -86,529 | 60,730 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,640 | 19,387 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,799 | -1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,871 | -1,546,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,910 | -2,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,254 | -173,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,181 | -2,667 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 210,954 | 192,881 |
| その他 | -13,535 | -6,166 |
| 小計 | 266,219 | -941,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,739 | 4,496 |
| 利息の支払額 | -7,051 | -8,579 |
| 法人税等の支払額 | -68,850 | -193,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,057 | -1,139,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,550 | -11,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,140 | -61,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,367 | -3,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 2,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,626 | -1,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,242 | 5,563 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,105 | － |
| その他 | -259 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,505 | -45,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,669 | -536,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,450 | -170,897 |
| 社債の償還による支出 | -197,500 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,713 | -45,007 |
| 配当金の支払額 | － | -84,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,667 | 1,097,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,218 | -87,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,369,093 | 3,281,396 |
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