リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -195,600 | 144,301 |
| 減価償却費 | 19,897 | 23,314 |
| ソフトウエア償却費 | 12,238 | 14,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,723 | -3,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,522 | 109,797 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -2,474 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,031 | -22,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,001 | -5,133 |
| 支払利息 | 8,166 | 6,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668,713 | 110,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,405 | -414,738 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 286,047 | 174,373 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61,817 | 41,019 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -314,272 | -86,529 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,536 | 3,640 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,156 | -16,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,094 | 71,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,187 | 33,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,907 | -26,254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,487 | -76,181 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 437,852 | 210,954 |
| その他 | 23,952 | -13,535 |
| 小計 | -572,003 | 266,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,607 | 4,739 |
| 利息の支払額 | -8,271 | -7,051 |
| 法人税等の支払額 | -22,055 | -68,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -597,723 | 195,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,314 | -17,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,212 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,744 | -25,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,333 | -4,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,375 | -3,626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,358 | 2,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,105 | -6,105 |
| その他 | -1,144 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,851 | -51,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,333 | -490,669 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,080 | -194,450 |
| 社債の償還による支出 | -97,500 | -197,500 |
| リース債務の返済による支出 | -38,375 | -38,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,567 | 378,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,304 | 522,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,227 | 2,661,445 |
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