リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,045 | -195,600 |
| 減価償却費 | 52,058 | 19,897 |
| ソフトウエア償却費 | 31,086 | 12,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,739 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 757 | 57,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,969 | -27,031 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,713 | -5,001 |
| 支払利息 | 11,711 | 8,166 |
| 差入保証金返還益 | -19,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,693 | -668,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,662 | -335,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 286,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,814 | 61,817 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 150,208 | -314,272 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31,603 | -1,536 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,359 | -2,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,684 | 288,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,475 | 76,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,890 | -143,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 400,974 | -132,487 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 50,203 | 437,852 |
| その他 | 33,259 | 23,952 |
| 小計 | 600,197 | -572,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 4,607 |
| 利息の支払額 | -11,581 | -8,271 |
| 法人税等の支払額 | -79,650 | -22,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,085 | -597,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,740 | -8,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 133,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -3,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,323 | -4,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,286 | -2,375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,057 | 2,358 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,505 | -6,105 |
| その他 | -1,414 | -1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,617 | 112,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -277,200 | -340,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,980 | -200,080 |
| 社債の発行による収入 | 394,165 | － |
| 社債の償還による支出 | -92,500 | -97,500 |
| リース債務の返済による支出 | -60,715 | -38,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,731 | 323,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,434 | -161,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,966,367 | 3,805,063 |
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