リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,664 | -36,045 |
| 減価償却費 | 55,818 | 52,058 |
| ソフトウエア償却費 | 37,203 | 31,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,314 | -20,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | 757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,192 | -29,969 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | － | -77,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,060 | -4,713 |
| 支払利息 | 17,239 | 11,711 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -5,859 | － |
| 差入保証金返還益 | － | -19,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,909 | 534,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,773 | -439,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,120 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,784 | 52,814 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -159,076 | 150,208 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -639 | 31,603 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -402,338 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,880 | 3,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,208 | -50,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,096 | -72,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,030 | 400,974 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -87,866 | 50,203 |
| その他 | 11,427 | 33,259 |
| 小計 | -1,101,983 | 600,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,549 | 4,119 |
| 利息の支払額 | -18,786 | -11,581 |
| 法人税等の支払額 | -247,556 | -79,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,775 | 513,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,629 | -5,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,765 | -4,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 28,902 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,352 | -1,286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 382,680 | 28,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,905 | -5,505 |
| その他 | -1,167 | -1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,452 | 11,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -411,100 | -277,200 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,600 | -339,980 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | 394,165 |
| 社債の償還による支出 | -132,500 | -92,500 |
| リース債務の返済による支出 | -64,859 | -60,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,098 | 273,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,224 | 798,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,702,497 | 4,394,480 |
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