リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,591 | 37,664 |
| 減価償却費 | 54,593 | 55,818 |
| ソフトウエア償却費 | 44,567 | 37,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | -4,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,133 | -1,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,361 | -7,192 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,375 | -5,060 |
| 支払利息 | 22,657 | 17,239 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | -5,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,546,414 | -320,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,359 | -292,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,106 | -69,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,998 | -36,784 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -110,662 | -159,076 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 448 | -639 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -402,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,783 | -189,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,490 | 214,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,638 | -71,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -390,657 | 179,030 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 251,163 | -87,866 |
| その他 | 42,257 | 11,427 |
| 小計 | -409,458 | -1,101,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,898 | 4,549 |
| 利息の支払額 | -23,935 | -18,786 |
| 法人税等の支払額 | -36,641 | -247,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,136 | -1,363,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,581 | -30,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -2,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,098 | -7,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 28,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,930 | -8,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,920 | 382,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,382 | -4,905 |
| その他 | -1,605 | -1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,438 | 359,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -367,400 | -411,100 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,874 | -365,600 |
| 社債の発行による収入 | 195,673 | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -132,500 |
| リース債務の返済による支出 | -72,728 | -64,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,479 | 323,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,219 | -681,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,394,596 | 4,702,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
