リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,846 | 373,591 |
| 減価償却費 | 49,857 | 54,593 |
| ソフトウエア償却費 | 41,469 | 44,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | -779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,561 | 73,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,966 | -11,361 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 77,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,058 | -6,375 |
| 支払利息 | 24,936 | 22,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888,429 | -1,546,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,490 | -138,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 107,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,022 | 39,998 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 102,878 | -110,662 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,293 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,388 | 741,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,380 | 5,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,094 | -38,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -390,657 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -9,026 | 251,163 |
| その他 | 56,346 | 42,257 |
| 小計 | -856,327 | -409,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,600 | 4,898 |
| 利息の支払額 | -27,858 | -23,935 |
| 法人税等の支払額 | -65,733 | -36,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942,319 | -465,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,421 | -19,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,518 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,984 | -5,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,550 | 3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,965 | -3,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,551 | 78,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,382 | -3,382 |
| その他 | -1,769 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,461 | 48,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -749,000 | -367,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,217 | -312,874 |
| 社債の発行による収入 | 196,493 | 195,673 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,475 | -72,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -190 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,613 | 212,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,245 | -204,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,080,046 | 4,394,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
