リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,296 | -121,846 |
| 減価償却額 | 43,977 | 49,857 |
| ソフトウエア償却費 | 33,976 | 41,469 |
| 貸倒引当金の増減額 | 11,197 | -1,505 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,512 | 11,561 |
| 退職給付引当金の増減額 | -7,404 | -7,966 |
| 受取利息及び配当金 | -6,047 | -6,058 |
| 支払利息 | 26,711 | 24,936 |
| 投資有価証券売却益 | -81,306 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,024,198 | -888,429 |
| たな卸資産の増減額 | -480,065 | -206,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,275 | -71,022 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | -222,844 | 102,878 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,413 | 1,293 |
| 仕入債務の増減額 | 701,407 | 65,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,557 | 130,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,314 | -28,094 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 469,225 | -9,026 |
| その他 | 7,405 | 56,346 |
| 小計 | -792,786 | -856,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 7,600 |
| 利息の支払額 | -28,417 | -27,858 |
| 法人税等の支払額 | -55,618 | -65,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869,260 | -942,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,711 | -8,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -4,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,290 | -4,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,187 | 400 |
| 貸付の回収による収入 | 6,600 | 45,550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,601 | -4,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,760 | 75,551 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,382 | -3,382 |
| その他 | -1,281 | -1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,291 | 93,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,400,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,800 | -749,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,772 | -286,217 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,493 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,397 | -64,475 |
| 長期未払金の返済による支出 | -62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -177 |
| 配当金の支払額 | -14 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,855 | 586,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,113 | -262,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,272,797 | 4,080,046 |
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