リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -355,894 | -162,296 |
| 減価償却費 | 40,553 | 43,977 |
| ソフトウエア償却費 | 22,472 | 33,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,303 | 11,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,048 | -3,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,357 | -7,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,777 | -6,047 |
| 支払利息 | 25,609 | 26,711 |
| 投資有価証券売却益 | － | -81,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -669,122 | -1,024,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,529 | -480,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,569 | 8,275 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | 66,800 | -222,844 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,917 | -6,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,629 | 701,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,095 | -71,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,402 | -29,314 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 364,130 | 469,225 |
| その他 | 30,391 | 7,405 |
| 小計 | -104,538 | -792,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,810 | 7,561 |
| 利息の支払額 | -27,364 | -28,417 |
| 法人税等の支払額 | -53,689 | -55,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,782 | -869,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,210 | -39,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,635 | -27,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,514 | -5,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206,396 | 75,760 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,996 | -13,382 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -3,454 | -1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,588 | 87,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -671,500 | -490,800 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,154 | -404,772 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,899 | -51,397 |
| 長期未払金の返済による支出 | -93 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -98 |
| 配当金の支払額 | -51 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,226 | 452,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,032 | -329,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,143,249 | 4,381,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381,282 | 4,272,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
