リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -275,122 | -355,894 |
| 減価償却費 | 37,432 | 40,553 |
| 減損損失 | 5,745 | － |
| ソフトウエア償却費 | 17,355 | 22,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,649 | 5,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,346 | 51,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,410 | -9,357 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,661 | -5,777 |
| 支払利息 | 25,287 | 25,609 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,628 | -669,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,216 | -218,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 615 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,994 | -5,569 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | -45,756 | 66,800 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,808 | -3,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,751 | 594,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,790 | 49,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 477 | -86,402 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 216,802 | 364,130 |
| その他 | 24,786 | 30,391 |
| 小計 | -78,522 | -104,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 5,810 |
| 利息の支払額 | -31,135 | -27,364 |
| 法人税等の支払額 | -56,062 | -53,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,543 | -179,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,848 | -10,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -2,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,340 | -4,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,393 | -4,514 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,534 | 206,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,759 | -52,996 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 1,576 | -3,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,538 | 144,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -944,800 | -671,500 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,252 | -401,154 |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,386 | -23,899 |
| 長期未払金の返済による支出 | -108 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -211,374 | -75 |
| 配当金の支払額 | -68,724 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,578 | 273,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,573 | 238,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,257 | 4,028,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,831 | 4,381,282 |
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