リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -293,679 | -275,122 |
| 減価償却費 | 35,907 | 37,432 |
| 減損損失 | 1,861 | 5,745 |
| ソフトウエア償却費 | 12,031 | 17,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,053 | -6,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | 27,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,043 | -10,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,637 | -5,661 |
| 支払利息 | 25,903 | 25,287 |
| 割増退職金 | 7,931 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,352 | -307,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,995 | -284,216 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,129 | 56,994 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | 125,333 | -45,756 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,921 | 4,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,464 | 389,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,175 | 10,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,602 | 477 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 232,837 | 216,802 |
| その他 | 46,220 | 24,786 |
| 小計 | -576,378 | -78,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,154 | 7,176 |
| 利息の支払額 | -29,180 | -31,135 |
| 割増退職金の支払額 | -877 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,007 | -56,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,289 | -158,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -14,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,546 | -1,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,297 | -4,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,724 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,187 | -5,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 140,097 | 81,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,096 | -3,759 |
| その他 | -4,306 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,315 | 59,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -845,500 | -944,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,858 | -377,252 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,225 |
| リース債務の返済による支出 | -4,584 | -15,386 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,421 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -422,546 | -211,374 |
| 配当金の支払額 | -30,630 | -68,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,459 | 225,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,515 | 126,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,370,497 | 3,941,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,982 | 4,028,831 |
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