リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,255 | 751,237 |
| 減価償却費 | 33,191 | 37,768 |
| ソフトウエア償却費 | 37,022 | 54,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,967 | 1,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,726 | 135,501 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,647 | -2,969 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,761 | -13,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,129 | -6,700 |
| 支払利息 | 7,769 | 6,835 |
| 助成金収入 | -31,832 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979,381 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,413,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324,706 | -785,028 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,360 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,828 | 108,498 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -106,260 | -4,744 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12,399 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 398,697 | -1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,633 | 435,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,887 | 54,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,041 | -116,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,933 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -5,515 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 164,467 | 174,164 |
| その他 | 42,597 | -17,852 |
| 小計 | 1,381,554 | -606,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,698 | 6,204 |
| 利息の支払額 | -7,974 | -6,801 |
| 助成金の受取額 | 31,832 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,924 | -158,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,185 | -765,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,439 | -42,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,228 | -47,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,465 | -4,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,783 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,480 | -1,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,164 | 2,734 |
| その他 | 40,872 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -93,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -463,900 | -436,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,394 | -251,393 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,812 | -45,651 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -64 | -72,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,829 | 73,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,222 | -786,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,436 | 3,228,605 |
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