リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,237 | 1,059,665 |
| 減価償却費 | 37,768 | 45,260 |
| ソフトウエア償却費 | 54,593 | 63,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,501 | 4,545 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,969 | -2,393 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 380 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,323 | -23,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,700 | -7,654 |
| 支払利息 | 6,835 | 7,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,413,720 | 838,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -785,028 | -679,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,498 | -128,080 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -4,744 | -264,822 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -3,278 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,352 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,325 | 339,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,514 | -222,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,092 | -243,391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,515 | 5,319 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 174,164 | 322,457 |
| その他 | -17,852 | 9,938 |
| 小計 | -606,828 | 1,124,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,204 | 7,158 |
| 利息の支払額 | -6,801 | -7,161 |
| 法人税等の支払額 | -158,564 | -681,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,989 | 443,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,346 | -101,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,877 | -9,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,718 | -5,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,417 | -70,707 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,734 | 25,339 |
| その他 | 100 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,525 | -158,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -436,800 | -551,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,393 | -281,589 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,651 | -47,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -72,796 | -177,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,345 | -57,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,169 | 227,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,707 | 2,582,931 |
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