リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,059,665 | -48,289 |
| 減価償却費 | 45,260 | 50,505 |
| ソフトウエア償却費 | 63,696 | 66,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -17,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,545 | 13,193 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,393 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,988 | -15,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,654 | -8,759 |
| 支払利息 | 7,096 | 9,086 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 838,415 | 1,350,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679,690 | -981,139 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -186,691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128,080 | -89,864 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -264,822 | -18,216 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,278 | 17,239 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,116 | -621,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222,795 | -65,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,391 | -74,243 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,319 | 279,532 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 322,457 | 272,092 |
| その他 | 9,938 | 38,218 |
| 小計 | 1,124,434 | -29,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,158 | 8,261 |
| 利息の支払額 | -7,161 | -9,633 |
| 法人税等の支払額 | -681,072 | -113,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,358 | -144,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,698 | -31,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,532 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,970 | -45,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,246 | -5,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,707 | -1,187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,339 | 2,788 |
| その他 | -216 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,847 | -80,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -551,400 | -525,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,589 | -292,969 |
| リース債務の返済による支出 | -47,103 | -38,920 |
| 配当金の支払額 | -177,193 | -175,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,287 | 767,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,224 | 542,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,931 | 3,347,283 |
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