リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,073 | -167,508 |
| 減価償却費 | 50,505 | 43,076 |
| ソフトウエア償却費 | 66,694 | 47,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,317 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,193 | 211,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,064 | 27,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,759 | -4,208 |
| 支払利息 | 9,086 | 15,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52,590 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,350,927 | 1,096,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -982,916 | -647,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -186,691 | 15,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -89,864 | 74,029 |
| 見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 157,344 | -93,526 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,239 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -405 | -1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,566 | -165,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,371 | 27,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,243 | -201,615 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 279,532 | 102,801 |
| 見本帳購入等電子記録債務の増減額（△は減少） | 272,092 | 365,378 |
| その他 | 38,218 | -16,116 |
| 小計 | -29,438 | 677,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,261 | 3,713 |
| 利息の支払額 | -9,633 | -16,404 |
| 法人税等の支払額 | -113,359 | -84,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,169 | 580,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,005 | -10,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,298 | -26,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,768 | -2,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,187 | -1,392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,788 | 4,086 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,467 | 32,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 5,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -525,800 | -5,775,799 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,969 | -299,936 |
| リース債務の返済による支出 | -38,920 | -21,701 |
| 配当金の支払額 | -175,076 | -439,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,233 | -416,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,596 | 195,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347,283 | 3,481,518 |
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