リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,508 | -125,483 |
| 減価償却費 | 43,076 | 37,174 |
| ソフトウエア償却費 | 47,706 | 46,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | 2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211,658 | 5,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,896 | -35,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,208 | -5,624 |
| 支払利息 | 15,777 | 25,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,590 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,096,443 | 462,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -647,469 | -659,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,187 | -12,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,029 | -54,338 |
| 見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -93,526 | 145,198 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,462 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,229 | -1,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,098 | -1,251,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,040 | 110,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201,615 | -147,891 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 102,801 | 1,801 |
| 見本帳購入等電子記録債務の増減額（△は減少） | 365,378 | -139,113 |
| その他 | -16,116 | -29,019 |
| 小計 | 677,212 | -1,626,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,713 | 5,128 |
| 利息の支払額 | -16,404 | -26,238 |
| 法人税等の支払額 | -84,422 | -224,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,098 | -1,872,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,549 | -15,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,903 | -15,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -2,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,166 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,392 | -2,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,086 | 4,876 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,134 | -31,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,820,000 | 8,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,775,799 | -6,777,802 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,936 | -256,699 |
| リース債務の返済による支出 | -21,701 | -21,160 |
| 配当金の支払額 | -439,541 | -440,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,979 | 1,123,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,254 | -779,990 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,481,518 | 3,196,308 |
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