リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,087 | 234,017 |
| 減価償却費 | 99,146 | 102,568 |
| ソフトウエア償却費 | 127,554 | 130,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | -15,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,462 | -185,813 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,393 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,813 | -15,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,197 | -18,796 |
| 支払利息 | 14,329 | 22,741 |
| 固定資産除却損 | 8,264 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146,745 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,149,461 | 507,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -491,737 | -533,298 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -15,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -202,810 | -146,237 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -32,559 | 114,410 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,444 | 15,970 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -58 | -1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,377 | -747,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331,813 | -113,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,172 | 54,974 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,702 | -15,517 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 24,282 | -17,675 |
| その他 | -106,333 | 92,776 |
| 小計 | 2,075,821 | -697,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,197 | 18,796 |
| 利息の支払額 | -14,415 | -23,404 |
| 法人税等の支払額 | -876,745 | -138,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,857 | -840,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,777 | -66,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,028 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,582 | -49,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,365 | -12,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 227,051 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 19,754 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,735 | -1,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,763 | 4,625 |
| その他 | 114 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,679 | 103,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,053,600 | -3,072,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,966 | -602,925 |
| リース債務の返済による支出 | -89,741 | -69,538 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -177,889 | -176,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,197 | 1,219,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,979 | 481,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804,686 | 3,286,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
