リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,225 | 845,295 |
| 減価償却費 | 102,568 | 87,718 |
| 減損損失 | － | 33,255 |
| ソフトウエア償却費 | 130,053 | 96,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,513 | -12,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,813 | 199,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,010 | -10,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,796 | -11,465 |
| 支払利息 | 22,741 | 33,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,745 | -150,865 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 507,322 | 458,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -495,408 | -124,626 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,187 | 10,898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,237 | 128,004 |
| 見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 4,312 | -236,013 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,970 | 11,661 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,463 | -1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,512 | 220,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,519 | -13,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,974 | -52,463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,517 | 49,865 |
| 見本帳購入等電子記録債務の増減額（△は減少） | -17,675 | 112,702 |
| その他 | 92,776 | 42,202 |
| 小計 | -697,453 | 1,716,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,796 | 11,465 |
| 利息の支払額 | -23,404 | -34,528 |
| 法人税等の支払額 | -138,515 | -137,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,577 | 1,555,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,098 | -26,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,087 | -83,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,075 | -4,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,051 | 194,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,377 | -1,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,625 | 4,646 |
| その他 | 1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,040 | 81,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,340,000 | 9,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,072,000 | -10,017,997 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,925 | -536,656 |
| リース債務の返済による支出 | -69,538 | -41,658 |
| 配当金の支払額 | -176,421 | -441,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,113 | -947,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,577 | 690,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,286,264 | 3,976,298 |
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