リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,871 | 1,406,087 |
| 減価償却費 | 82,445 | 99,146 |
| 減損損失 | 77,139 | － |
| ソフトウエア償却費 | 117,074 | 127,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,263 | -3,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,997 | 7,462 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -576 | -2,393 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 380 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,773 | -23,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,189 | -16,197 |
| 支払利息 | 14,479 | 14,329 |
| 固定資産除却損 | － | 8,264 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,286,862 | 2,149,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,940 | -491,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 259,703 | -202,810 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 145,564 | -32,559 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,140 | -1,444 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,408 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,919 | -410,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484,470 | -331,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,293 | -151,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,689 | 13,702 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -190,308 | 24,282 |
| その他 | 69,667 | -106,333 |
| 小計 | -898,144 | 2,075,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,189 | 16,197 |
| 利息の支払額 | -14,371 | -14,415 |
| 法人税等の支払額 | -252,521 | -876,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,847 | 1,200,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,987 | -251,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,222 | -50,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,248 | -11,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 120 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 19,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,181 | -71,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,774 | 87,763 |
| その他 | -1,461 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,021 | -267,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -887,400 | -1,053,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,185 | -562,966 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93,537 | -89,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -73,062 | -177,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,198 | -484,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659,068 | 448,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,707 | 2,804,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
