リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,154 | 1,513,871 |
| 減価償却費 | 70,568 | 82,445 |
| 減損損失 | 1,990 | 77,139 |
| ソフトウエア償却費 | 81,935 | 117,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,206 | -2,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,238 | 142,997 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 322 | -576 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,726 | -13,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,407 | -14,189 |
| 支払利息 | 15,579 | 14,479 |
| 助成金収入 | -31,832 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,764 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,286,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,089 | -418,940 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,622 | 259,703 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -19,350 | 145,564 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,189 | -5,140 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 417,643 | -1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,878 | 30,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,715 | 484,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,125 | 102,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,199 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -5,689 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 41,520 | -190,308 |
| その他 | 63,638 | 69,667 |
| 小計 | 1,663,730 | -898,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,477 | 14,189 |
| 利息の支払額 | -15,618 | -14,371 |
| 助成金の受取額 | 31,832 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,499 | -252,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,922 | -1,150,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,551 | -87,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,990 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,031 | -105,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,030 | -10,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,783 | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,831 | -23,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,530 | 4,774 |
| その他 | 41,382 | -1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,758 | -223,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -913,300 | -887,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,454 | -511,185 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,759 | -93,537 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -88 | -73,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,602 | -285,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,561 | -1,659,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,014,775 | 2,355,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
