リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,189 | 526,154 |
| 減価償却費 | 94,894 | 70,568 |
| 減損損失 | － | 1,990 |
| ソフトウエア償却費 | 65,850 | 81,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | -35,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,566 | 41,238 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 111 | 322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,048 | -47,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,495 | -11,407 |
| 支払利息 | 17,803 | 15,579 |
| 助成金収入 | -124,306 | -31,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,327 | -10,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,125 | 631,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,854 | -116,089 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,800 | 7,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,586 | 54,622 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 7,662 | -19,350 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 932 | 20,189 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,877 | 417,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,688 | -92,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,897 | 15,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,090 | 40,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,265 | -1,199 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 123,632 | 41,520 |
| その他 | 3,573 | 63,638 |
| 小計 | -809,744 | 1,663,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,576 | 11,477 |
| 利息の支払額 | -18,444 | -15,618 |
| 助成金の受取額 | 124,306 | 31,832 |
| 法人税等の支払額 | -218,843 | -114,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -913,149 | 1,576,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,765 | -52,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,022 | -106,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,303 | -8,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,848 | 15,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,543 | -7,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,245 | 12,530 |
| その他 | -314 | 41,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,205 | -99,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,037,500 | -913,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,631 | -488,454 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,110 | -83,759 |
| 配当金の支払額 | -85,282 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,476 | -370,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,879 | 1,106,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908,214 | 4,014,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
