リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,313 | 176,189 |
| 減価償却費 | 68,954 | 94,894 |
| ソフトウエア償却費 | 29,476 | 65,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,001 | 1,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,771 | -48,566 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 62 | 111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,674 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,937 | -6,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,871 | -9,495 |
| 支払利息 | 14,274 | 17,803 |
| 助成金収入 | － | -124,306 |
| 保険積立金解約損益（△は益） | -25,145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,735 | -14,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,980 | -228,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,340 | 111,854 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 177,812 | 3,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,799 | 20,586 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 89,801 | 7,662 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -17,713 | 932 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,855 | -20,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,999 | -873,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,637 | -65,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,993 | -54,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,591 | 7,265 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -78,296 | 123,632 |
| その他 | 13,189 | 3,573 |
| 小計 | 1,065,314 | -809,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,872 | 9,576 |
| 利息の支払額 | -14,377 | -18,444 |
| 助成金の受取額 | － | 124,306 |
| 法人税等の支払額 | -116,074 | -218,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,735 | -913,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,231 | -53,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,147 | -68,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,492 | -6,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,070 | 28,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 2,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,773 | -1,543 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,332 | 6,245 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,158 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 509,399 | － |
| その他 | -167 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,432 | -92,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -997,669 | -1,037,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,750 | -415,631 |
| 社債の償還による支出 | -262,500 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,383 | -87,110 |
| 配当金の支払額 | － | -85,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,302 | 544,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,865 | -460,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,369,093 | 2,908,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
