リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,282 | 606,313 |
| 減価償却費 | 41,239 | 68,954 |
| ソフトウエア償却費 | 26,765 | 29,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,557 | 28,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,866 | 107,771 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,474 | 62 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,674 | -14,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,165 | -23,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,505 | -10,871 |
| 支払利息 | 16,565 | 14,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,388 | － |
| 保険積立金解約損益（△は益） | － | -25,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,281,150 | 249,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,804 | 111,340 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 117,599 | 177,812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90,441 | 52,799 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -304,581 | 89,801 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -33,306 | -17,713 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,212 | -16,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988,577 | -285,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,385 | -23,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,525 | 130,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,328 | -98,591 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 95,690 | -78,296 |
| その他 | -67,090 | 13,189 |
| 小計 | -1,558,555 | 1,065,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,506 | 10,872 |
| 利息の支払額 | -16,186 | -14,377 |
| 法人税等の支払額 | -49,691 | -116,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,927 | 945,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,967 | -75,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,212 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,457 | -68,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,535 | -9,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,499 | -21,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,407 | 2,332 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,140 | -9,158 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 509,399 |
| その他 | -1,202 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,416 | 365,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -849,331 | -997,669 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,540 | -342,750 |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -262,500 |
| リース債務の返済による支出 | -73,613 | -78,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,628 | -81,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,827,139 | 1,229,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,227 | 3,369,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
