リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -281,787 | 155,282 |
| 減価償却費 | 101,249 | 41,239 |
| 減損損失 | 398,243 | － |
| ソフトウエア償却費 | 57,237 | 26,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,614 | 34,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,263 | -25,866 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2,474 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,882 | -31,165 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,049 | -10,505 |
| 支払利息 | 22,551 | 16,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20,388 |
| 差入保証金返還益 | -19,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,255,680 | -2,281,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,498 | -150,804 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -306,212 | 117,599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66,858 | -90,441 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 162,347 | -304,581 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31,603 | -33,306 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,415 | -2,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,346 | 988,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,484 | 75,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,940 | -70,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,162 | -39,328 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -182,619 | 95,690 |
| その他 | 14,815 | -67,090 |
| 小計 | 883,516 | -1,558,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,017 | 10,506 |
| 利息の支払額 | -22,110 | -16,186 |
| 法人税等の支払額 | -114,969 | -49,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,453 | -1,613,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,762 | -12,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 133,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -6,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,231 | -9,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,597 | -2,499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,791 | 3,407 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,540 | -13,140 |
| その他 | -1,420 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 97,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,200 | -849,331 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,960 | -392,540 |
| 社債の発行による収入 | 394,165 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -195,000 |
| リース債務の返済による支出 | -113,764 | -73,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,911 | -310,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,320 | -1,827,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,966,367 | 2,139,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
