リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 257,215 | -281,787 |
| 減価償却費 | 113,254 | 101,249 |
| 減損損失 | － | 398,243 |
| ソフトウエア償却費 | 70,188 | 57,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,956 | -21,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | -55,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,367 | -34,882 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | － | -77,000 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,443 | -10,049 |
| 支払利息 | 32,857 | 22,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156,998 | － |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -5,859 | － |
| 差入保証金返還益 | － | -19,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,817 | 1,255,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,190 | -40,498 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -306,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,128 | 66,858 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -140,631 | 162,347 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,561 | 31,603 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -402,394 | -2,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,354 | -309,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,192 | -38,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,737 | 47,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,867 | 104,162 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 92,716 | -182,619 |
| その他 | -4,322 | 14,815 |
| 小計 | -1,509,069 | 883,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,328 | 10,017 |
| 利息の支払額 | -33,050 | -22,110 |
| 法人税等の支払額 | -288,146 | -114,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,939 | 756,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,700 | -6,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,005 | -2,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,061 | -9,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 28,902 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,331 | -1,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 383,293 | 28,791 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,016 | -12,540 |
| その他 | -832 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553,428 | 1,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -886,500 | -610,200 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,580 | -577,960 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | 394,165 |
| 社債の償還による支出 | -255,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -125,170 | -113,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,164 | -387,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,787,675 | 370,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,046 | 3,966,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
