リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,779 | 257,215 |
| 減価償却費 | 115,034 | 113,254 |
| 減損損失 | 11,759 | － |
| ソフトウエア償却費 | 89,329 | 70,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,686 | -3,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,967 | 311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,634 | -10,367 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | － |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,169 | -10,443 |
| 支払利息 | 44,901 | 32,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -156,998 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | 13,688 | -5,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,422 | -722,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,175 | -105,190 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,106 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,930 | -22,128 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -105,823 | -140,631 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 509 | -11,561 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 47,011 | -402,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,888 | -361,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,761 | -98,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,076 | 8,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -386,375 | 31,867 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 83,991 | 92,716 |
| その他 | 59,107 | -4,322 |
| 小計 | 1,169,071 | -1,509,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,393 | 10,328 |
| 利息の支払額 | -44,298 | -33,050 |
| 法人税等の支払額 | -62,741 | -288,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,424 | -1,819,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,265 | -39,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -3,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,417 | -13,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 223,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 15,698 | 28,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,361 | -9,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,842 | 383,293 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,034 | -23,016 |
| その他 | -1,838 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,211 | 553,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -573,800 | -886,500 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,597 | -751,580 |
| 社債の発行による収入 | 195,673 | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -252,500 | -255,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,083 | -125,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,730 | -521,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,905 | -1,787,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,383,721 | 3,596,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
