リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,508 | 501,779 |
| 減価償却費 | 106,830 | 115,034 |
| 減損損失 | － | 11,759 |
| ソフトウエア償却費 | 87,838 | 89,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -4,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,522 | 63,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,545 | -15,634 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 77,000 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,727 | -12,169 |
| 支払利息 | 53,034 | 44,901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,169 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | 13,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,037 | 262,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,035 | 106,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -107,106 | 107,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,848 | -22,930 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 276,071 | -105,823 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -575 | 509 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 47,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,193 | -66,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,809 | 124,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,652 | 15,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 383,259 | -386,375 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -20,975 | 83,991 |
| その他 | 53,830 | 59,107 |
| 小計 | 115,091 | 1,169,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,930 | 12,393 |
| 利息の支払額 | -53,588 | -44,298 |
| 法人税等の支払額 | -98,878 | -62,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,444 | 1,074,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,596 | -37,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,557 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,686 | -1,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,388 | -10,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 86 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,850 | 6,600 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 90,365 | 15,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,890 | -2,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,743 | 79,842 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,764 | -8,034 |
| その他 | -2,055 | -1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,534 | 41,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -925,000 | -573,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,491 | -645,597 |
| 社債の発行による収入 | 196,493 | 195,673 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -252,500 |
| リース債務の返済による支出 | -135,326 | -144,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -423 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,433 | -330,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,523 | 784,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,598,815 | 5,383,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
