リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,553 | 107,508 |
| 減価償却費 | 96,452 | 106,830 |
| ソフトウエア償却費 | 71,848 | 87,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,572 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -11,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,934 | -13,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,818 | -11,727 |
| 支払利息 | 56,645 | 53,034 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,113 | -381,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,659 | -66,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -107,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,921 | 21,848 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -67,124 | 276,071 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,674 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,482 | -329,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,086 | -46,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,358 | 37,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,672 | 383,259 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -8,522 | -20,975 |
| その他 | -27,101 | 53,830 |
| 小計 | 42,595 | 115,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,825 | 13,930 |
| 利息の支払額 | -56,550 | -53,588 |
| 法人税等の支払額 | -55,618 | -98,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,748 | -23,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,400 | -61,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,839 | -6,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,069 | -10,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,190 | 400 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,200 | 48,850 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 90,365 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,447 | -14,890 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,227 | 77,743 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,764 | -6,764 |
| その他 | 21,056 | -2,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,154 | 229,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,108,800 | -925,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,204 | -855,491 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,493 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -111,433 | -135,326 |
| 長期未払金の返済による支出 | -62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -233 |
| 配当金の支払額 | -147 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,025 | 50,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,618 | 256,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,342,292 | 4,598,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
